市场走势分析 - 指数连续加速向上后靠近上行通道上轨 短期内面临震荡调整 走势类似711行情 仍视为上涨中继阶段 [2] - 量能维持在1.8万亿水平 未突破2万亿关键位 后续预计震荡上行 [2] 水电新题材动态 - 题材首次出现正式分歧 第一阶段分歧加剧 尾盘氧化能建等后排个股炸板 [1] - 资金持续向前排核心切换 二进三前排标的已开板 明日将考验前排强度 [1] - 选股策略偏好换手充分的小市值标的 规避一字板风险 [1] - 题材强度与量化资金推动相关 爆发性超预期 持续性需观察 原预期至少维持一周行情 [2] 资金动向与修复预期 - 今日分歧后资金尝试外切其他题材意愿不足 显示主力仍聚焦水电领域 [3] - 明日预计弱修复 部分个股存在反包机会 但资金选择标的具有随机性 [3] 题材逻辑定位 - 水电新题材被视为反内卷方向的补涨 光伏/钢铁/基建/水泥/房地产等行业停滞阶段需困境反转情绪引爆点 [2] - 政策推动反内卷与水电题材结合 形成超预期行情爆发 [2]