GE Vernova业绩与股价表现 - 公司Q2财报超预期并上调指引 股价单日飙升14%创历史新高 年内累计涨幅达90% 成为标普500中表现第二佳的股票[1] - 过去一年股价上涨280% 自2024年4月IPO以来累计涨幅达345% 表现超越英伟达等纯AI概念股[18] - 公司客户通过其技术设备生产全球约25%的电力 在核电、天然气、电网解决方案等领域占据领先地位[11][12] AI驱动能源需求爆发 - 美国数据中心电力需求占比预计从2023年4%激增至2030年12% 电网运营商PJM拍卖电价本周创历史新高 涨幅达22%[3] - 科技巨头Meta、亚马逊、谷歌、微软纷纷布局核能 利用万亿美元资产负债表加速下一代核技术发展[4] - 美国政府计划到2050年将核能产能提升三倍 通过简化审批、税收优惠等政策刺激创新[3] 核能行业投资机会 - 核能复兴指数ETF(NUKZ)自2024年1月推出以来上涨130% 远超纳斯达克36%涨幅 成分股包括Constellation Energy、Talen等[6] - 小型模块化反应堆(SMR)成为焦点 GE Vernova的BWRX-300技术有望在2030年代初在美国和加拿大部署[13] - 行业仍处早期阶段 投资周期可能持续数十年 当前估值具备长期吸引力[8] GE Vernova业务布局 - Q2新签9吉瓦天然气设备合同 订单储备增至29吉瓦 同时拓展电力转换、储能和电网解决方案[15] - 收购AI公司Alteia 增强电网管理软件竞争力 强化在AI驱动电气化领域的优势[15] - 公司上调自由现金流、利润率和收入指引 CEO强调全球正进入"电力基础设施投资超级周期"[16] 其他核能概念股 - Talen与亚马逊达成核能供电协议 近期收购天然气电厂使其年发电能力提升50%至60太瓦时 股价12个月上涨180%[20][21][22] - 劳斯莱斯获英国政府SMR建设合同 2025年调整后盈利预计增长35% 股价三年累计涨幅达1000% 仍较目标价折价32%[22][27][28]