基金概况 - iShares Core High Dividend ETF (HDV) 于2011年3月29日推出 是一种智能贝塔交易所交易基金 主要覆盖大盘价值股市场类别 [1] - 基金由Blackrock管理 资产规模达112 2亿美元 是大盘价值股类别中规模较大的ETF之一 [5] - 基金追踪Morningstar股息收益率焦点指数 该指数主要投资于财务健康且能维持高于平均股息支付率的美国公司 [5] 智能贝塔ETF特点 - 传统ETF以市值加权指数为主 提供低成本 透明的方式复制市场回报 [2] - 智能贝塔基金追踪非市值加权策略 通过基本面特征筛选具有更好风险回报潜力的股票 [3] - 投资方法包括等权重 基本面加权和波动率/动量加权等 但并非所有方法都能带来超额回报 [4] 成本与费用 - 年度运营费用为0 08% 是同类别中费用最低的产品之一 [6] - 12个月追踪股息收益率为3 38% [6] 行业配置与持仓 - 医疗保健行业配置最高 占投资组合22 5% 其次是能源和必需消费品 [7] - 埃克森美孚(XOM)占比最高 达8 97% 其次是强生(JNJ)和雪佛龙(CVX) [8] - 前十大持仓合计占基金总资产的50 15% [8] 业绩表现 - 年初至今回报率为8 49% 过去一年回报率为11 81% (截至2025年7月24日) [10] - 52周价格区间为108 41美元至121 28美元 [10] - 三年期贝塔值为0 64 标准差为13 12% 属于中等风险选择 [10] 替代产品 - 嘉信美国股息股票ETF(SCHD)追踪道琼斯美国股息100指数 资产规模713 9亿美元 费用率0 06% [12] - 先锋价值ETF(VTV)追踪CRSP美国大盘价值指数 资产规模1413 8亿美元 费用率0 04% [12]