基金概况 - First Trust NASDAQ Bank ETF (FTXO) 是一只被动管理的交易所交易基金 于2016年9月20日推出 旨在提供对金融-银行板块的广泛投资敞口 [1] - 该基金由First Trust Advisors发起 资产规模达2.3954亿美元 属于中等规模ETF 追踪纳斯达克美国智能银行指数的表现 [3] - 该指数采用修正因子加权方法 专门投资于美国银行业公司 [3] 成本结构 - 年度运营费用率为0.60% 与同业产品相当 [4] - 12个月追踪股息收益率为1.99% [4] 行业配置与持仓 - 基金100%配置于金融行业 [5] - 前三大持仓为摩根大通(8.42%) 花旗集团和富国银行 前十大持仓占比59.72% [6] - 基金持有约51只股票 有效分散了个股风险 [7] 业绩表现 - 年初至今回报约10.90% 过去一年回报21.07% (截至2025年7月24日) [7] - 52周价格区间在25.92-35.28美元之间 [7] - 三年期贝塔值为0.94 标准差为27.42% [7] 同类产品比较 - 获得Zacks ETF评级2级(买入) [8] - 可比产品包括SPDR S&P Bank ETF(KBE 资产16.2亿美元 费率0.35%)和Invesco KBW Bank ETF(KBWB 资产48.6亿美元 费率0.35%) [9] 行业背景 - 金融-银行板块在Zacks行业分类16个板块中排名第1 位列前6% [2] - 行业ETF为投资者提供了低风险 多元化的板块投资工具 [2]