基金概况 - Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) 是一只被动管理型交易所交易基金，旨在广泛覆盖美国股市大盘混合型股票，于2006年12月1日推出 [1] - 该基金由Invesco赞助，资产规模超过15.6亿美元，是美国大盘混合型股票领域中规模较大的ETF之一 [1] 大盘混合型股票特点 - 大盘股通常市值超过100亿美元，相比中小盘股更稳定，现金流更可靠 [2] - 混合型ETF同时持有成长型和价值型股票，兼具两类股票的特点 [2] 成本分析 - 该ETF年运营费用为0.25%，与同类产品相当 [3] - 12个月追踪股息收益率为1.72% [3] 行业配置与持仓 - 金融行业配置最重，占投资组合约18.30%，信息技术和医疗保健行业紧随其后 [4] - 个股持仓中，甲骨文公司(ORCL)占比约1.30%，耐克公司(NKE)和高盛集团(GS)紧随其后 [5] - 前十大持仓合计占管理总资产的约11.11% [5] 表现与风险 - 该ETF旨在匹配罗素Top 200等权重指数的表现 [6] - 今年以来上涨约10.72%，过去一年上涨约18.04%(截至2025年7月24日) [6] - 过去52周交易区间为91.62美元至112.27美元 [6] - 三年期贝塔值为0.94，标准差为15.25%，属于中等风险 [7] - 持有约103只股票，有效分散了个股风险 [7] 替代产品 - SPDR S&P 500 ETF(SPY)资产规模6553.9亿美元，费用率0.09% [9] - Vanguard S&P 500 ETF(VOO)资产规模6991.1亿美元，费用率0.03% [9] 被动型ETF优势 - 被动管理型ETF因成本低、透明度高、灵活性好和税收效率高等特点，受到零售和机构投资者青睐 [10]