市场表现 - 沪指跌0.19% 深成指跌0.11% 创业板指涨0.34% [1] - 影视股表现活跃 幸福蓝海20%涨停 横店影视 中国电影 上海电影 万达电影 北京文化 光线传媒跟涨 [1][2] - 工程机械 保险 旅游 军工 中药等板块涨幅居前 [1] - 煤炭 有色金属 钢铁 油气等资源股集体走弱 光伏 游戏 港口 白酒等板块跌幅居前 [1] 影视行业 - 抗战题材影片《南京照相馆》以1.57亿元(含点映)拿下当日票房冠军 由幸福蓝海 中影等联合出品 [2] - 暑期档影片集中释放 影院空间二次开发成功探索 建议关注万达电影 横店影视 幸福蓝海等院线龙头 [2] 机构观点 - 市场演绎出典型水牛特征 机构资金净流入 散户流入加速 保守型资金被动调仓 [3] - 2025世界人工智能大会有望催化多个细分领域 科创板"1+6"政策推进 科创板或迎补涨行情 [3] - 建议增配恒科 增配科创 行业层面围绕有色 通信 创新药 军工 游戏轮动 [3] - "科技成长+周期"两条主线凝聚市场共识 跑出赚钱效应 资金积极挖掘细分机会 [4] - 情绪面逢利空不跌 逢利好大涨 技术面万得全A指数持续在5日均线上方 资金面踏空资金入场带来做多动力 [5] - 中期行情延续性较好 短期面临"反内卷"交易兑现 海外关税谈判等扰动 市场或震荡调整 [5]