基金概况 - Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) 是一只被动管理型交易所交易基金，旨在提供对美国大盘混合型股票市场的广泛投资机会，成立于2014年12月23日 [1] - 该基金由Invesco赞助，资产规模超过6.7769亿美元，属于美国大盘混合型股票市场中中等规模的ETF [1] 投资策略与特点 - 大盘混合型公司通常市值超过100亿美元，现金流稳定且波动性低于中小盘公司 [2] - 混合型ETF同时持有成长型和价值型股票，兼具两类股票的特点 [2] - 基金追踪Russell 1000等权重指数，对指数成分股进行等权重配置，覆盖9个行业组别 [6] 成本与收益 - 年度运营费用率为0.20%，与同类产品相当 [3] - 12个月追踪股息收益率为1.69% [3] 行业配置与持仓 - 信息技术行业配置最重，占投资组合的11.90%，其次是工业与金融业 [4] - 前十大持仓合计占资产管理规模的5.12%，最大持仓Invesco Government & Agency Portfolio (AGPXX)占比0.54% [5] 业绩表现 - 年初至今回报率为6.47%，过去一年回报率为13.39%（截至2025年7月28日） [6] - 过去52周交易价格区间为41.38美元至51.95美元 [6] 风险特征 - 三年期贝塔值为0.99，标准差为17.46%，属于中等风险水平 [7] - 持有约1001只股票，有效分散了个股风险 [7] 同类产品比较 - 获得Zacks ETF评级2级（买入），基于预期资产类别回报、费用比率和动量等因素 [8] - 类似产品包括SPDR S&P 500 ETF (SPY)和Vanguard S&P 500 ETF (VOO)，资产规模分别为6553.3亿美元和7038.3亿美元，费用比率分别为0.09%和0.03% [9]