核心观点 - 公司将于2025年7月30日公布第二季度财报 投资者需评估是否增持、持有或卖出股票 [1] - 分析师对即将公布的财报持乐观态度 因公司持续受益于有机和天然产品需求增长 [2] - 公司过去四个季度平均盈利超预期16.5% 上一季度超预期幅度达17.5% [3] 财务预测 - 第二季度收入共识预期为21.67亿美元 同比增长14.4% [3] - 每股收益共识预期为1.23美元 过去7天上调1美分 同比增长30.9% [3] - 可比门店销售额预计增长7.9% [8] - SG&A费用预计同比增长13.7% 但占净销售额比例预计下降20个基点至29.2% [10] 业务亮点 - 通过产品创新、技术投入和针对性营销策略推动增长 [6] - 产品组合涵盖植物蛋白、无麸零食和生酮食品等健康趋势品类 [7] - 电商销售额在2025年第一季度增长28% 数字化能力持续增强 [9] 股价表现 - 过去一年股价上涨90.3% 远超行业65.1%的涨幅 [11] - 表现优于同行 SpartanNash和Performance Food同期分别上涨27.6%和49% Farmer Bros下跌35.7% [11] 估值水平 - 远期市销率1.7倍 高于行业平均0.27倍但低于标普500的5.31倍 [12] - 估值显著高于主要同行 Farmer Bros(0.11倍)、SpartanNash(0.09倍)和Performance Food(0.23倍) [13] 战略定位 - 专注于健康消费群体 全渠道能力和扩张计划形成差异化竞争优势 [15] - 新店布局、客户互动策略和运营效率提升支撑长期增长潜力 [15]