基金表现数据 - 截至2025年6月30日 基金净值(NAV)为10.56美元 市价(MKT)为9.25美元 [1] - 一年期总回报率NAV为8.64% MKT为9.34% 五年期NAV为13.38% MKT为14.30% [1] - 三个月期非年化回报率NAV达8.32% MKT达7.89% 年初至今NAV为0.33% MKT为-1.03% [1] 投资组合特征 - 平均市值采用几何平均法计算为7.407亿美元 加权平均市净率(P/B)为1.8倍 [4] - 净资产规模达5.553亿美元 净杠杆率为3.4% [4] - 前十大持仓占比均介于1.1%-1.3% 包括Magnite、Bel Fuse、Sprott等公司 [8] 行业配置结构 - 工业板块占比最高达28.3% 信息技术板块占比21.1% 金融板块占比17.5% [8] - 医疗保健板块配置10.6% 非必需消费品板块占比9.8% [8] 基金基本信息 - 该基金为封闭式多元化投资公司 专注投资市值不超过10亿美元的微市值公司 [9] - 基金股票在纽约证券交易所交易 代码为RMT 投资目标为长期资本增值 [9] - 基金管理人拥有超过50年小盘股和微市值投资经验 周均交易量约589,245股 [10]