基金分配公告 - 公司于2025年7月31日向截至2025年7月24日登记在册的股东支付了月度收益分配 [1] - abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) 每股分配金额为0.2100美元 [2] - abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) 每股分配金额为0.1800美元 [2] 分配政策与来源构成 - 分配政策旨在为投资者提供稳定的分配，来源包括当期收入、已实现资本利得以及在必要时的实缴资本返还 [2] - 截至2025年6月30日，ASGI本财年累计每股分配2.0200美元，其中净投资收入占比15%，短期资本利得占比3%，长期资本利得占比36%，资本返还占比46% [5] - 截至2025年6月30日，THQ本财年累计每股分配1.8000美元，其中短期资本利得占比10%，资本返还占比90% [5] 基金业绩表现 - 截至2025年6月30日的五年期间，ASGI基于资产净值(NAV)的年化总回报率为10.29%，同期年化分配率为11.40% [7] - 截至2025年6月30日的五年期间，THQ基于资产净值(NAV)的年化总回报率为5.85%，同期年化分配率为12.13% [7] - 本财年至今，ASGI基于NAV的累计总回报率为10.39%，THQ基于NAV的累计总回报率为-15.30% [7] 行业与产品特性 - 封闭式基金在二级市场通过证券交易所交易，其份额可能以高于（溢价）或低于（折价）资产净值(NAV)的价格交易 [14] - 基金的分配政策可能导致基金净资产减少，进而可能使年度运营费用比率上升，并可能对基金的投资活动产生负面影响 [11]