文章核心观点 - 公司宣布旗下两只封闭式基金ASGI和THQ于2025年7月31日向截至2025年7月24日在册的股东支付了月度收益分配 [1] - 公司披露了当月及本财年至今累计分配的详细资金来源构成，包括投资收益、资本利得和资本返还 [4][5] - 公司提供了基金基于资产净值（NAV）的过往业绩表现数据，并与年化及累计分配率进行了比较 [6][7] 基金分配详情 - ASGI基金每股分配金额为0.2100美元，THQ基金每股分配金额为0.1800美元 [2] - 分配政策旨在为投资者提供稳定的现金流，来源包括当期收入、已实现资本利得以及在必要时动用实缴资本 [2] - ASGI基金7月分配中，15%来自投资收益，3%来自短期资本利得，36%来自长期资本利得，46%为资本返还 [5] - THQ基金7月分配中，10%来自短期资本利得，90%为资本返还 [5] - ASGI本财年至今累计分配每股2.0200美元，THQ本财年至今累计分配每股1.8000美元 [5] 基金业绩表现 - ASGI基金截至2025年6月30日的五年期年均资产净值总回报率为10.29%，年化分配率为11.40% [7] - THQ基金同期五年期年均资产净值总回报率为5.85%，年化分配率为12.13% [7] - ASGI基金本财年至今资产净值总回报率为10.39%，累计分配率为8.44% [7] - THQ基金本财年至今资产净值总回报率为-15.30%，累计分配率为9.10% [7] 分配政策说明 - 分配的资金来源构成仅为估算，最终确定需待财年结束后进行 [4][5] - 当分配金额超过基金收入和资本利得时，部分分配将被视为资本返还，这可能意味着投资者收回部分本金 [5] - 分配政策可能导致基金净资产减少，进而可能使年度运营费用比率上升，并影响每股市场价格 [11]