商品期货市场整体表现 - 国内商品期货市场8月1日收盘多数下跌，中证商品期货价格指数收报1423.84点，较前一交易日下跌9.41点，跌幅0.66% [1] - 中证商品期货指数收报1977.41点，较前一交易日下跌13.06点，跌幅0.66% [1] 主要下跌品种分析 - 焦煤主力合约跌超7%，盘中再度逼近跌停，终盘录得7.34%的跌幅，领跌商品市场 [1][2] - 工业硅主力合约跌超4%，延续跌势，录得4.06%的跌幅 [1][3] - 玻璃、多晶硅主力合约跌超3%，焦炭主力合约收跌3% [1][4] - 氧化铝、橡胶、对二甲苯（PX）、液化石油气（LPG）、PTA主力合约跌超2% [1] 焦煤市场动态 - 前期上涨逻辑在于“反内卷整治”，但目前陕西、内蒙超产情况有限，山西超产现象得到有效遏制，政策实际影响有待验证 [2] - 基本面变化不大，近期利好情绪释放引发价格阶段性回调，黑色估值整体处于中性偏高位置 [2] - 钢厂利润处于较高水平，但终端需求表现偏弱，预计短期黑色商品整体或弱势运行 [2] - 当前焦煤期货价格处于贴水状态，现货价格对盘面能够提供一定支撑 [2] 工业硅市场动态 - 情绪影响逐步消退，期货或逐步由多晶硅情绪传导回归基本面驱动 [3] - 现货价格出现回调，市场观望氛围浓，部分企业挺价捂货，下游谨慎刚需采购，需求未见明显改善，市场交投疲弱 [3] - 新疆大厂前期临停炉子陆续复产，西南丰水期有所增产，供应增加 [3] - 下游有机硅山东大厂发生火灾，突发减产使得开工下降，减少对工业硅需求，基本面边际转向供增需减格局 [3] - 广期所大幅降低持仓限额，盘面存在回调压力，但在国家禁止无序竞争的指导下，下方成本仍有一定支撑 [3] 主要上涨品种分析 - 碳酸锂主力合约涨超1%，从前一交易日低点回升，收盘以1.59%的涨幅领涨商品市场 [1][5] - 红枣主力合约涨超1%，增仓走高，终盘收涨1.58%，盘中触及一周高点 [1][7] 碳酸锂市场动态 - 基本面改善迹象明显，本周国内碳酸锂产量环比减7.3%，国内碳酸锂库存环比下降1444吨，上游库存去化明显 [5] - 过去一个月锂辉石价格飙涨近50%，归因于供应端改善早期信号的显现，支持碳酸锂价格走出底部 [5] - 当前价格仍处在对前期非理性上涨的修正阶段，后期需关注现货成交、下游需求和供应端矿山后续动态 [5] 红枣市场动态 - 对新疆产区红枣产量出现“小年”的担忧扰动市场情绪，现货市场阶段性补货支撑好货价格坚挺 [7] - 南方市场下游需求增加，烘托多头情绪，1日红枣主力合约单日增仓1.2万手，并以日内最高价收盘 [7] - 新季红枣产量初步预估为56万至62万吨，加上去年结转高达30万吨的库存，国内红枣供应整体充足 [7] - 尽管农产品消费实施方案对需求端构成利多，但在供应稳定背景下，基本面向上动力有限 [7] 其他品种表现 - 豆系油粕日内偏稳，豆油、豆粕和二号黄大豆1日小幅收涨，尽管隔夜美豆再创阶段新低 [7]