基金概况 - Inspire 500 ETF (PTL)于2024年3月25日推出，是被动管理型交易所交易基金，旨在提供美国股市大盘混合型板块的广泛敞口 [1] - 该基金由Inspire赞助，资产规模达4.1891亿美元，属于试图匹配美国大盘混合型板块的平均规模ETF [1] 大盘混合型板块特点 - 大盘公司通常市值超过100亿美元，现金流稳定且波动性低于中小盘公司 [2] - 混合型ETF同时持有增长型和价值型股票，兼具两类股票特征 [2] 成本结构 - 年运营费用率为0.09%，属于同类型产品中成本最低之一 [3] - 12个月追踪股息收益率为1.27% [3] 行业配置与持仓 - 信息技术板块权重最高，占组合27.2%，工业与金融板块位列前三 [4] - 第一大持仓博通(AVGO)占比8.33%，其次为Palantir(PLTR)和埃克森美孚(XOM) [5] - 前十大持仓合计占管理资产28.44% [5] 业绩表现 - 今年以来上涨11.72%，过去一年涨幅16.77%（截至2025年8月1日） [6] - 52周价格区间为181.36美元至239.76美元 [6] - 三年期贝塔系数1.04，标准差18.63%，449只持仓有效分散个股风险 [7] 同类产品比较 - SPDR S&P 500 ETF(SPY)资产6548.5亿美元，费率0.09% [9] - 先锋S&P 500 ETF(VOO)资产6991.8亿美元，费率0.03% [9] 被动型ETF优势 - 提供低成本、透明度高、灵活性好及税收效率等优势，适合长期投资者 [10]