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Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund Provides Unaudited Balance Sheet Information and Announces its Net Asset Value and Asset Coverage Ratios as of July 31, 2025
Globenewswire·2025-08-02 04:40

公司财务数据 - 截至2025年7月31日,公司净资产为24亿美元,每股净资产为1393美元 [2] - 公司资产覆盖率为746%(针对债务类优先证券)和535%(针对总杠杆) [2] - 总资产为32411亿美元,其中投资组合占比最高(32186亿美元) [4] - 总负债为3475亿美元,包括信贷额度2000万美元、票据3682亿美元和优先股1536亿美元 [4] - 公司流通普通股数量为169126038股 [4] 投资组合构成 - 长期投资中,中游能源公司占比94%,其他类别4%,电力基础设施2% [5] - 前十大持仓均为中游能源公司,合计占比77%,最大持仓为Williams Companies(3563亿美元,占长期投资111%) [5][11] - 第二大持仓为Energy Transfer LP(3296亿美元,占比102%),第三大持仓为MPLX LP(3177亿美元,占比99%) [5] 公司基本信息 - 公司为封闭式管理投资公司,在纽交所上市(代码KYN) [7] - 投资目标为通过现金分红实现高税后总回报,80%以上资产配置于能源基础设施公司证券 [7] - 投资范围包括股权和债权类资产(标注*的持仓金额包含两类投资) [11]