市场表现 - A股三大指数8月4日早盘涨跌不一 沪指报3567.02点涨0.20% 深证成指报10960.75点跌0.28% 创业板指报2311.27点跌0.49% [1] - 军工股集体走强 爱乐达、航天电子、长城军工等十余股涨停 AI智能体概念活跃 华盛昌等涨停 机器人概念股活跃 中马传动、东杰智能、华东数控等多股涨停 [1] - 大消费概念调整 大连友谊跌停 创新药概念调整 科兴制药跌超10% [1] 板块热点 - 涨幅居前板块包括军工装备、贵金属、游戏、培育钻石、大飞机、时空大数据 [2] - 跌幅居前板块包括医药商业、生物制品、能源金属、减肥药、互联网保险、BC电池 [2] 机构观点 - 华泰证券认为短期A股或进入波动率放大平台期 建议关注AI、产能出清及自主可控方向 如存储芯片、光纤光缆、氯碱、航空装备、智能驾驶、机器人等 [3] - 中金公司看好现制茶饮/餐饮板块中强内功综合性龙头和高成长性细分龙头的增长机遇 [3] - 中信建投指出海外大厂持续高投入AI领域 预计国内头部电气设备制造商将受益于相关订单落地 [3] 行业动态 - 上半年新能源汽车市场渗透率达44.3% 创同期历史新高 [4] - 工业和信息化部即将印发机械、汽车、电力装备等行业稳增长工作方案 [5] - 海南省计划推动优化离岛免税政策 拓宽"即购即提"商品清单目录 目标到2027年医疗旅游人数突破150万人次 数字经济核心产业营业收入达2200亿元 [6]