基金概况 - First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX ETF (FXD) 是一只被动管理型交易所交易基金 旨在为投资者提供对消费 discretionary 行业的广泛投资机会 [1] - 该基金于2007年5月8日推出 目前资产管理规模达3.1505亿美元 是消费 discretionary 行业规模较大的ETF之一 [3] - 基金追踪StrataQuant Consumer Discretionary Index的表现 该指数采用AlphaDEX选股方法从Russell 1000指数中筛选股票 [3] 费用结构 - 基金年运营费用率为0.61% 与同业产品相当 [4] - 12个月追踪股息收益率为1.13% [4] 行业配置与持仓 - 消费 discretionary 行业占投资组合的75.7% 电信和工业行业位列第二和第三 [5] - 前三大个股持仓为Dillard's Inc (1.53%) Lear Corporation和General Motors Company [6] - 前十大持仓合计占资产管理规模的15.03% [6] 业绩表现 - 年初至今下跌0.88% 过去一年上涨8.32% (截至2025年8月4日) [7] - 过去52周交易区间为50.42美元至68.52美元 [7] - 三年期贝塔值为1.20 标准差为21.88% 属于中等风险 [7] 替代产品 - Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) 资产管理规模60亿美元 费用率0.09% [10] - Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF (XLY) 资产管理规模216.8亿美元 费用率0.08% [10]