基金概况 - BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) 是一只被动管理型交易所交易基金 于2020年4月9日推出 旨在提供美国大盘混合型股票市场的广泛投资机会 [1] - 该基金由Bny Mellon赞助 资产规模超过36.5亿美元 是美国大盘混合型股票市场中规模较大的ETF之一 [1] 大盘混合型股票特点 - 大盘股公司通常市值超过100亿美元 相比中小盘公司更为稳定 现金流更可靠 [2] - 混合型ETF通常同时持有成长股和价值股 以及兼具两种特性的股票 [2] 费用结构 - 该ETF年运营费用为0% 是同类产品中成本最低的 [3] - 12个月追踪股息收益率为1.14% [3] 行业配置与持仓 - 信息技术行业占比最高 约34.1% 金融和可选消费行业位列前三 [4] - 英伟达(NVDA)是最大持仓 占比7.14% 其次是微软(MSFT)和苹果(AAPL) [5] - 前十大持仓合计占比约35.57% [5] 业绩表现 - 该ETF追踪SOLACTIVE GBS UNITED STATES 500指数表现 该指数覆盖美国股市最大的500家公司 [6] - 年初至今上涨6.96% 过去一年上涨16.98% 52周交易区间为94.74-122.22美元 [6] - 三年期贝塔值为1.03 标准差为16.87% 通过约510只持仓有效分散个股风险 [7] 同类产品比较 - SPDR S&P 500 ETF(SPY)资产规模6447.5亿美元 费用率0.09% [9] - Vanguard S&P 500 ETF(VOO)资产规模6867.4亿美元 费用率0.03% [9] 被动型ETF优势 - 被动管理型ETF具有低成本 透明度高 灵活性好 税收效率高等特点 适合长期投资者 [10]