军工和人形机器人 - 8月6日开盘需重点留意军工人形机器人和水电的核心品种反馈 核心标的的表现大概率会影响所属题材走势 [1] - 若核心标的地板负反馈 可能波及盘面整体情绪 若收红持续上攻或涨停 则所属题材仍具赚钱效应 [1] - 人形机器人方面 除大疆、优必选、智源等品牌概念外 前排分歧后或现试错低吸机会 [1] - 人形机器人扩散的细分领域如皮革材料、减速器、轴承等非核心品种无需过多关注 正统逻辑前排更易产生赚钱效应 [1] 题材轮动和预期差 - 昨日强势题材属预期之内 今日有所表现且昨日未轮动的题材属预期之外 存在轮动可能 [1] - 当下不少声音关注一卡通概念发酵情况 结合指数大概率冲高 弹性金融的反馈会更直接 [1] 重要时间节点 - 8月7日需留意两件事 一是市运会开幕 二是北美关税争端实施 其反馈要到8月8日周五显现 [1] - 若这两天反内卷等权重方向无异动修复或普涨拉升 可考虑将其从轮动组合中暂时剔除 [1]