权益基金经理投资方向 - 同泰产业升级混合股票资产占比90.16%较一季度大幅提高 前十大重仓股中6只为机器人产业链标的且集中于港股和北交所[2] - 同泰金融精选股票仓位从93.63%降至84.32% 持仓集中券商股与金融科技板块[2] - 同泰远见灵活配置混合股票仓位由78.65%提升至85.74% 重仓北交所生物医药、新能源材料及高端装备制造企业[2] - 同泰慧利混合前十大重仓股全部更换 重点布局科技与娱乐板块[2] - 基金经理明确关注人形机器人等AI应用方向 认为2025年为人形机器人量产元年[3] - 看好机器人行业下半年进入量产爬坡期 核心驱动为头部厂商订单放量及大模型技术突破[3] 债券基金市场表现 - 德邦短债债券基金规模从28亿元增至63.71亿元 单季度增长35.71亿元[3] - 德邦锐兴债券基金规模二季度增加至少20亿元[3] 债券市场展望 - 预计债市在三季度中上旬处于偏顺风环境 主因基本面对债券市场有利[4] - 外需压力可能加大 内需以旧换新政策补贴效果或逐步放缓[4] - 地产周期待企稳 财政增量待确定与货币宽松预期形成支撑[4] 北交所投资策略 - 重点关注北交所具备强劲成长动力与广阔发展空间的优质企业[3] - 投资布局集中于机器人产业链、生物医药、高端装备制造等硬科技领域[2][3]