市场表现 - 市场震荡走高 创业板指领涨1.96% 深成指涨1.46% 沪指涨0.34% 均创年内新高 [1] - 沪深两市全天成交额1.83万亿元 较上个交易日放量1167亿元 [1] - PEEK材料 锂矿 CPO PCB等板块涨幅居前 银行 黄金 影视 工程机械等板块跌幅居前 [1] 银行板块资金面 - 险资对银行股增配空间来自新增保费投资A股 2025年预计带来1404亿及737亿增量资金 [2] - 假设2024年新增保费收入25%投向A股市场 2025年银行股增量资金较2024年增长29% [2] - 用足权益类资产配置上限或至少扩张2432亿险资持仓银行股市值 银行股估值仍有修复空间 [2] 人形机器人产业 - 各地发布机器人相关产业支持政策 给予产业补贴或消费补贴 国产机器人百花齐放 [3] - 灵巧手 关节模组零部件 传感器等环节多种方案齐头并进 加速具身智能机器人迭代 [3] - 后续潜在催化包括世界人形机器人运动会 智元机器人合作伙伴大会 Optimus三代机发布 国产机器人招投标 [3] - 推荐产业趋势更优 放量更快的传感器 灵巧手 垂类应用端 国产供应链条等环节 [3] 化工行业AI应用 - AI垂类应用加速向化工全链条渗透 设备端聚焦高危巡检 研发端驱动分子发现及工艺优化 产品端关注配方升级与新材料迭代 [4] - 人工智能系统性能取决于所依赖数据 高质量数据是拉开化工企业AI布局的关键 [4]