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金鹰品质消费清盘 基金经理另4只基金回报均跑输均值
中国经济网·2025-08-12 16:46

基金清算事件 - 金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金于2025年5月19日因资产净值低于2亿元人民币触发自动终止条款进入清算程序 [1][2] - 该基金成立于2022年5月19日,初始募集规模符合证监会批复要求(证监许可[2022]641号文) [1] 基金业绩表现 - 截至清算日A/C份额累计单位净值分别为0.7383元/0.7205元,累计收益率为-26.17%/-27.95% [4] - 近三年收益率-27.95%,显著跑输同类平均(-8.32%)和沪深300指数(-1.69%) [7] - 短期表现呈现分化:近6月涨幅12.47%优于同类平均2.56%,但近1年0.74%大幅跑输同类平均6.51% [7] 基金经理任职情况 - 潘李剑任职期间(2022年5月19日至2024年4月29日)回报率为-30.33% [9] - 李恒最终任职期间(2024年10月9日至2025年5月19日)回报率为5.28% [9] - 两人共同管理阶段(2024年4月30日至10月8日)回报率仅为0.66% [9] 基金经理管理能力 - 现任基金经理李恒管理的4只基金全部跑输同类均值 [11] - 金鹰新能源混合任职3年半回报率-22.30%,跑输同类平均1.78% [11][13] - 金鹰内需成长混合2024年收益率13.56%跑输同类均值16.9% [11] - 金鹰责任投资混合任职2年回报率-3.26%跑输同类平均7.83% [13]