基金概况 - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) 是一只被动管理的交易所交易基金 旨在提供对工业-航空航天与国防板块的广泛投资 成立于2011年9月28日 [1] - 该基金由State Street Investment Management管理 资产规模达39 1亿美元 是追踪工业-航空航天与国防板块的大型ETF之一 [3] - 基金追踪标普航空航天与国防精选行业指数 该指数采用修正等权重编制方法 覆盖纽交所 美交所及纳斯达克上市的航空航天与国防子行业股票 [4] 成本与收益 - 年管理费率为0 35% 属于同类型产品中较低水平 12个月追踪股息收益率为0 51% [5] - 与同类产品相比 Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA)管理费0 57% iShares U S Aerospace & Defense ETF (ITA)管理费0 4% [10] 持仓与行业分布 - 基金100%配置于工业板块 前十大持仓占比37 67% 其中Rocket Lab Corp(RKLB)占4 97% Aerovironment Inc(AVAV)和Kratos Defense + Security(KTOS)紧随其后 [6][7] - 基金持有约41只股票 集中度高于同业平均水平 [8] 市场表现 - 截至2025年8月12日 年内涨幅29 81% 过去一年累计上涨47 12% 52周价格区间为144 94-222 95美元 [8] - 三年期贝塔系数1 11 年化标准差21 07% 属于中等风险等级 [8] 行业地位 - 工业-航空航天与国防板块在Zacks行业分类16个板块中排名第7 位列前44% [2] - 该基金获Zacks ETF评级2级(买入) 评级依据包括预期资产回报 费用比率和动量等因素 [9] 替代产品 - Invesco Aerospace & Defense ETF(PPA)资产60 8亿美元 追踪SPADE国防指数 iShares U S Aerospace & Defense ETF(ITA)资产90 6亿美元 追踪道琼斯美国精选航空航天与国防指数 [10]