公募基金一季度持仓变化 - 宁德时代重夺公募基金第一大重仓股 取代贵州茅台 [1][2] - 公募基金整体股票仓位从2021年末73.27%下降至71.42% 降幅1.85个百分点 [2] - 持股集中度由55.88%提升至57.29% [2] - 货币型 债券型 指数型和股票型基金获净申购 混合型基金遭净赎回1114.55亿份 [2] 头部基金经理调仓动向 - 张坤增持医药与科技行业 降低金融板块配置 [3] - 萧楠增持家电板块 调整白酒股结构 侧重高端及次高端白酒 [3] - 刘格菘重点配置光伏 动力电池 化工新材料及芯片制造业 [3] - 傅友兴减持电子与机械行业 增持农业及航空板块 [3] - 周蔚文增配新能源与科技行业 降低消费板块权重 [4] - 傅鹏博重点配置TMT 化工 新能源设备及建材板块 [4] 行业配置方向与市场观点 - 新能源 光伏 军工行业被列为景气持续向好赛道 但细分领域将出现分化 [6] - 养殖 餐饮旅游 传媒 房地产等行业被认定为困境反转机会 [6] - 李晓星维持"消费成长+科技成长"配置框架 [5] - 程洲认为政策底与市场底已共振 但市场需观察稳增长政策效果及地缘局势缓和信号 [5] - 刘格菘指出市场下跌已反映利空预期 强调当前A股具备中长期投资价值 [5]