基金条款变更 - 董事会批准将A类股和优先股到期日从2026年6月30日延长约5年至2031年6月27日 [1] - 优先股延长后股息率将在原到期日前60天根据市场同类产品收益率公布 [1] - 延期非应税事件 允许股东延迟资本利得税直至处置股份时 [1] 历史业绩表现 - A类股过去五年年化回报率达19.6% 超越MSCI世界高股息指数9.9个百分点 超越MSCI世界指数5.3个百分点 [2][7] - 自成立以来A类股累计派发现金股息每股8.55加元 [2] - 优先股过去五年年化回报率为5.1% 截至2025年7月31日资产覆盖率达54% [3][7] 投资组合策略 - 基金投资于由Brompton精选的大型全球股息增长型企业 成分股需满足市值不低于100亿加元 [4] - 成分股需具备股息增长历史或被管理人认为具有未来股息增长潜力 [4] - 组合采用主动管理策略 不完全复制指数表现 [8] 收益分配机制 - A类股基于2025年8月11日收盘价的分配率达10.7% [1] - 提供免佣金股息再投资计划供股东选择 [2] - 当优先股股息拖欠或派息后单位净值低于15加元时 A类股将暂停分配 [6] 指数比较基准 - MSCI世界总回报指数覆盖23个发达国家市场大中盘股 约占各国自由流通市值85% [7] - MSCI世界高股息指数筛选具有可持续高股息特性的公司（不含REITs） [8] - 基金业绩计算已扣除管理费和交易成本 而指数表现未扣除相关费用 [8]