持仓总市值与组合变动 - 第二季度持仓总市值达248亿美元 较上一季度216亿美元环比增长15% [1][2] - 新增85只个股 增持206只个股 同时减持287只个股 清仓164只个股 [1] - 前十大持仓标的占总市值36.13% 组合换手率为33.24% [1][2] 前五大重仓股持仓变动 - SPDR标普500指数ETF(SPY)持仓261万股 市值16.13亿美元 占比6.51% 持仓数量减少21.9% [3][4] - iShares标普500指数ETF(IVV)持仓231万股 市值14.34亿美元 占比5.78% 持仓数量增加6.19% [3][4] - 英伟达(NVDA)持仓723万股 市值11.42亿美元 占比4.61% 持仓数量大幅增加154.37% [3][4] - 新兴市场coreETF(IEMG)持仓1718万股 市值10.32亿美元 占比4.16% 持仓数量减少9.36% [3][4] - Alphabet(GOOGL)持仓560万股 市值9.87亿美元 占比3.98% 持仓数量增加84.08% [3][4] 科技巨头持仓调整策略 - 大幅增持"四巨头"：英伟达增持439万股(154.37%) 谷歌增持256万股(84.08%) 微软增持90万股(111.88%) META增持38万股(89.63%) [5][4] - 减持另外三巨头：亚马逊减持8万股(6%) 苹果减持58万股(62.06%) 特斯拉减持1.3万股(39.8%) [6] - 增持思科644% 同时减持高通30% 减持甲骨文42.46% [6] 行业配置与个股调整 - 新建仓芯片设计巨头Arm Holdings 财捷(INTU) Lyft(LYFT) [6] - 清仓阿里巴巴 百度等中概股 及埃森哲 C3.ai 应用材料等 [6] - 前五大买入标的为英伟达(组合占比增加3.18%) 微软(2.03%) 谷歌(1.8%) Meta(1.26%) Uber(1.21%) [7] - 前五大卖出标的包括阿里巴巴(组合占比减少3.47%) iShares标普500指数ETF(2.17%) 拼多多(0.96%) 百度(0.89%) Constellation Energy(0.69%) [7]