2025年第二季度财报季整体表现 - 标普500成分股中457家公司已公布Q2业绩 总盈利同比增长11.6% 营收增长5.8% 其中80.5%公司超EPS预期 78.8%超营收预期 [1] - 多家公司包括Palantir和Eli Lilly上调业绩指引 反映业务强劲势头 [1][6] - Q3盈利预期持续改善 市场整体展望乐观 [6][14] Palantir(PLTR)业绩亮点 - Q2每股收益超预期15% 营收超预期7% 美国商业收入同比激增93% 政府收入增长53% 总营收同比增长48% [2] - 公司全面上调2025财年指引 包括营收/商业收入/调整后运营收入/自由现金流 分析师相应将全年营收增长预期调至45% [3] - 当前财年共识预期显示每股收益将增长60% 营收增长45% 机构普遍上调EPS预测 [4] Eli Lilly(LLY)业绩表现 - Q2营收达155亿美元 同比增长38% 超市场预期6% 主要驱动来自Zepbound(销售+172%)和Mounjaro(销售+68%)两款药物 [8] - 上调2025全年营收及调整后EPS指引 毛利率提升至84.3%(去年同期80.8%) [12] - 公司高管及董事在财报后增持股票 显示长期信心 [13] 行业动态 - AI相关股票持续受资本青睐 Palantir被列为高增长AI概念股代表 [2][4] - 制药行业呈现分化 Eli Lilly虽年初至今股价下跌11% 但财报后显著反弹 [7]