新持仓 - Appaloosa基金在第二季度新建多个行业持仓 包括买入800万股英特尔成为最大新头寸之一 [2] - 基金新建航空板块持仓 包括达美航空和美联航 [2] - 首次建仓医疗保险公司UnitedHealth Group 使其以12%占比与阿里巴巴并列成为基金最大持仓 [7] 退出持仓 - 清空苹果公司看跌期权头寸 [3] - 退出两家赌场公司股票持仓 [3] - 减持第一季度新建的博通公司持仓 [3] 增持股票 - 增持幅度最大的是UnitedHealth Group 持仓量增长1300% [6] - 金融科技公司Block持仓增长756% [6] - 大幅增持半导体板块 英伟达持仓增长483% 台积电增长280% 美光科技增长106% [6][7] - 增持亚马逊7% 同时增加英特尔 RTX等公司持仓 [4][7] 减持股票 - 中国相关ETF持仓下降82% 阿里巴巴减持23%但仍保持12%的总仓位 [8][10] - 科技板块选择性减持 Meta减持27% 谷歌减持25% 微软减持2% [8][10] - 其他显著减持包括甲骨文(-79%) PDD(-54%) 百度(-19%)等 [10] 行业配置变化 - 半导体行业持仓调整显著 增持英伟达/台积电同时清仓AMD [7] - 航空板块成为新配置方向 [2] - 对科技巨头采取差异化操作 增持亚马逊/英伟达但减持Meta/谷歌 [8]