市场表现 - 三大指数微跌 沪指跌0.02%报377.29点 深证成指跌0.12%报11821.63点 创业板指跌0.17%报2601.74点 [1] - 沪深两市成交额2.59万亿元 较上个交易日缩量1758亿元 连续5个交易日超2万亿元 [1] - 超2900只个股上涨 白酒、华为海思、CPO、人形机器人等板块涨幅居前 保险、军工、证券、游戏等板块跌幅居前 [1] - AI硬件股维持强势 工业富联涨停续创历史新高 机器人概念股午后大涨 拓普集团等涨停 华为概念股一度冲高 诚迈科技涨20% [1] 外资动向 - 对冲基金正以6月底以来最快速度买入中国股票 买入主要由多头驱动 做空回补比例约为9:1 [2] - 中国是8月以来高盛Prime业务中净买入最多的市场 对冲基金对中国市场配置相对于MSCI世界指数超配4.9% [2] - 中国股票占高盛Prime业务客户总头寸5.8% 净头寸7.3% [2] 个股异动 - 万通发展股价跌7.62% 董事长被公安机关拘留调查 公司表示调查事项与日常生产经营无关 不影响收购数渡科技 [3] - 公司透露管理层会考虑做市值管理 [3] 政策动态 - 上海发布《上海市加快推动"AI+制造"发展实施方案》 支持电子信息、汽车、装备等重点行业部署工业机器人 [4] - 推动智能机器人在装配、焊接、喷涂、物料搬运等环节规模化应用 推动钢铁、船舶等行业实现复杂工序无人化 [4] - 制定工业场景人形机器人安全性可靠性检验检测方法 推动产品"持证上岗" [4] 机构观点 - 瑞士宝盛维持对中国股市超配评级 认为盈利能力和股东回报改善 流动性背景更具支持性 [5] - 超额储蓄为市场反弹提供充足弹药 预计A股表现将在短期内迎头赶上 保险资金下半年将更多增加A股配置 [5] - 巨丰投顾认为A股已探明底部 呈现中长期投资机会 建议关注半导体、消费电子、人工智能、机器人、低空经济等领域 [6][7] - 富荣基金预计市场短期聚焦科技成长方向 但需警惕中报业绩低于预期带来的回撤 建议关注AI应用、半导体、医药及电新、钢铁、有色等板块 [7] - 中金公司认为A股估值处于合理区间 但交易量快速提升可能加大短期波动 换手率超过5%时指数波动通常加大但不影响中期走势 [7] - 中信证券认为市场进入高位震荡期 8月下旬将回归业绩主线 建议关注AI算力、消费电子、军工、创新药等方向 [8]