核心观点 - 公司公布2025年第三季度财务业绩 展现多元化CLO投资组合韧性 并通过选择性资本部署和稳定股息分配实现核心投资收入覆盖分红 [1][2][8] 财务业绩表现 - 第三季度每股净投资收入0.19美元 调整后每股净投资收入0.22美元 核心每股净投资收入0.35美元 [3] - 截至2025年6月30日 每股净资产价值6.51美元 投资总公允价值2.004亿美元 [3] - 投资组合加权平均GAAP收益率达15.11% 新增CLO投资2810万美元 加权平均收益率14.56% [8] 股息政策 - 维持普通股月度股息每股0.105美元 适用于2025年9-11月分红 [4] - 基于2025年8月15日股价计算 年化股息收益率达22.07% 按7月31日净资产价值计算收益率为19.33% [8] - A系列优先股宣布每股0.1823美元季度股息 同样适用于9-11月分配 [5][6] 资本运作 - 通过ATM发行计划以高于净资产价值的价格出售140万股普通股 获得920万美元净收益 [8] - 将850万美元剩余B系列可转换优先股中的500万美元转换为普通股 转换价格高于净资产价值 [8] 业务特点 - 专注于投资CLO股权和次级债务层级 底层资产主要为美国优先担保贷款 涵盖多行业大量借款人 [11] - 由凯雷全球信贷投资管理公司外部管理 依托全球最大CLO管理平台之一的资源优势 [11]