债务结算协议 - 公司与Baron Global Financial Canada Ltd及Coenda Investments Holding Corp签署最终债务结算协议 通过发行次级投票股清偿总计80万美元的真实债务 [1] - 债务结算以每股0.0525加元的认定价格发行股票 该价格较2025年8月19日加拿大证券交易所收盘价有25%折让 [2] - 公司将发行总计15,238,094股股票 其中向Coenda发行9,523,809股清偿50万美元债务 向Baron发行5,714,285股清偿30万美元债务 [2] 交易执行细节 - 所发行股票将根据加拿大证券法例受到四个月禁售期限制 [3] - 预计于2025年8月28日左右完成股票发行 [3] - 交易完成需获得所有必要监管批准 包括加拿大证券交易所的有条件批准 [3] 财务结构优化 - 通过非现金方式消除80万美元债务 显著改善公司财务状况 [3] - 强化资产负债表使公司能集中资源于增长计划、运营稳定性和长期股东价值创造 [3] 关联方交易属性 - 因债权人主要股东担任公司董事 该交易根据多边工具61-101被认定为关联方交易 [4] - 审计委员会（排除利害关系董事）一致推荐批准协议 认定公司面临严重财务困难且交易条款合理 [5] - 独立董事依据MI 61-101第5.5(g)和5.7(1)(e)条款豁免正式估值及少数股东批准要求 [5] 股权结构变化 - 交易完成后Coenda持股比例从49.15%升至54.86% 保持公司控制人地位 [6] - Baron及其主要股东David Eaton合计持股比例达16.66% [6] 公司业务定位 - 公司通过可持续成分、植物基解决方案和农业技术创新重塑食品未来 [7] - 专注于环境管理、产品卓越和可扩展影响 致力于构建更清洁健康有韧性的全球食品系统 [7]