基金概况 - iShares S&P 500价值ETF（IVE）是由贝莱德赞助的 passively managed ETF 旨在追踪美国大盘价值股板块 资产规模达405.4亿美元[1] - 基金追踪标普500价值指数 覆盖具有强价值特征的大型公司[7] - 获得Zacks ETF评级2级（买入）基于资产类别预期回报、费用比率和动量等因素[9] 投资策略与特点 - 投资标的为市值超100亿美元的大型公司 现金流更可预测且波动性低于中小盘股[2] - 价值股具有低于平均的市盈率、市净率及销售和盈利增长率 长期表现优于成长股但在强牛市中可能落后[3] - 年度运营费用率为0.18% 12个月追踪股息收益率为1.87%[4] - 持仓403只股票 有效分散个股风险 三年期贝塔系数0.88 标准差14.59%[8] 资产配置与持仓 - 信息技术板块占比最高达24.3% 金融和医疗保健板块位列二三位[5] - 微软(MSFT)为第一大持仓占比7.17% 苹果(AAPL)和亚马逊(AMZN)紧随其后[6] - 前十大持仓合计占比28.11%[6] 业绩表现 - 年初至今上涨6.15% 过去一年涨幅6.93%（截至2025年8月22日）[8] - 52周价格区间为168.34美元至206.17美元[8] 同业比较 - 施瓦布美国股息ETF(SCHD)资产713.3亿美元 费用率0.06%[10] - 先锋价值ETF(VTV)资产1421.7亿美元 费用率0.04%[10] - 两者均追踪相似指数[10]