收购交易概述 - 公司拟以现金方式收购上海兴感半导体有限公司100%股权 交易对价为人民币29,502.36万元 [1] - 交易完成后兴感半导体将成为公司全资子公司 纳入合并报表范围 [1] - 交易不构成重大资产重组 尚需提交股东会审议 [1] 收购标的估值与财务表现 - 兴感半导体股东权益评估价值为30,100.00万元 较账面价值增值21,883.36万元 增值率达266.33% [1] - 标的公司2024年营业收入4,670.08万元 2025年1-5月营业收入1,863.73万元 [2][4] - 标的公司2024年净利润-1,286.45万元 2025年1-5月净利润-416.02万元 [2][4] 公司自身财务状况 - 2024年公司营业收入6.88亿元 同比增长18.98% 2023年营业收入5.78亿元 [7] - 2024年归属于上市公司股东净利润-1,717.09万元 2023年为-1,907.27万元 [6][7] - 2025年上半年营业收入2.83亿元 同比下降6.99% 归属于上市公司股东净利润-881.46万元 [7][8] 募集资金情况 - 首次公开发行募集资金总额9.52亿元 实际募集资金净额8.61亿元 超募2.08亿元 [5] - 发行费用总额9,123.79万元 其中承销费用7,185.03万元 保荐费用94.34万元 [6] - 募集资金原计划用于电源管理芯片、电机驱动控制芯片及研发中心建设项目 [5] 经营现金流表现 - 2024年经营活动现金流量净额3,415.61万元 2023年为-1,497.15万元 [7] - 2025年上半年经营活动现金流量净额415.18万元 同比下降43.56% [7][8]