融资计划 - 公司拟以每股3.41元价格向控股股东茂名港发行股票募资不超过5.32亿元 全部用于补充流动资金 [1] - 发行完成后控股股东持股比例将从29.80%进一步提升 控制权得到巩固 [2] - 募集资金将缓解公司资金需求压力 提高抗风险能力和财务灵活性 [3] 财务状况 - 2025年上半年营业收入14.8亿元 净利润-8265.91万元 扣非净利润-8011.64万元 [1] - 聚丙烯和MTBE等主要产品受化工行业需求疲软影响 出现收入下滑和毛利率下降 [1] - 公司通过银行借款等间接融资方式满足业务发展资金需求 [3] 业务运营 - 主要产品包括液化石油气、聚丙烯、MTBE和燃料油等石油化工产品 [1] - 公司具备产能规模优势和技术优势 计划巩固和提升核心产品竞争优势 [3] - 全面暂停山东铅酸蓄电池、广西大修渣等非石化主业项目 [3] 战略发展 - 以茂名基地和湛江基地为中心 与粤西、粤东、珠三角及广西新建石化项目寻求合作 [1] - 积极推进双氧水提质升级改造项目 2024年底开始试生产 [3] - 致力于开发高附加值产品 实现产业链强链延链补链 [1] 控股股东背景 - 茂名港为国有控股有限责任公司 注册资本21.77亿元 总资产超200亿元 年营业收入超45亿元 [2] - 形成港口物流、供应链贸易、石油化工、资源循环、工程建设和咨询五大核心业务板块 [2] - 2024年4月完成实际控制人和控股股东变更 目前持有公司1.55亿股 [2] 行业环境 - 基础化工原料制造业属技术密集型和资金密集型行业 [2] - 受宏观经济、产业政策、原材料价格和新增产能等因素影响 [2] - 国家环境保护政策不断加强 环保标准提高 行业市场竞争加剧 [2]