机器人板块市场表现 - 9月2日午后机器人板块逆市大涨 浙江荣泰直线封板 舜宇精工大涨30% 春兴精工 博杰股份 拓普集团等16只以上个股涨停或涨超10% [1][3] - 机器人ETF午后快速拉升并大幅翻红 易方达机器人ETF(159530)当日涨幅达2.09% 盘中最高涨幅达3.46% [1][3] 特斯拉产能传闻 - 市场传闻某机器人龙头公司与特斯拉举行会议 特斯拉对明年机器人产能给出乐观指引 要求一季度做好产能爬坡准备 三季度单周产能可能达1万台 [1][4] - 特斯拉第四版"宏图计划"强调Optimus人形机器人潜力 首次展示Cyber SUV模型 马斯克预计特斯拉80%价值将来自Optimus [5] - 特斯拉规划Optimus机器人2026年初投入商业化应用 量产成本预计2万-3万美元 2026年目标产量提升至5万台 [5][7] 人形机器人技术进展 - 特斯拉Optimus人形机器人展示新进展 步态更稳定 摆臂动作更轻盈 AI技术与电动车同源具备持续进化能力 [6] - 首台Optimus已下线 特斯拉掌握现实世界AI能力和电动车相关技术 2024年试生产规模或达5000-10000台 [7] 行业前景与机构观点 - 中信建投认为2025-2026年是Optimus量产预期年 人形机器人行业处于爆发式增长量产元年 产业链积极推进零部件性能升级和成本降低 [7] - 泛人形机器人硬件已达物流场景商业化门槛 在2年收回成本假设下投入产出比已与分拣工人持平 2024年下半年将从demo转向客户试用 [8] - 中信证券认为具身智能机器人有望成为新一代智能终端产品 行业进入高质量发展快车道 建议关注高技术壁垒细分龙头及新技术机遇 [8]