基金概况 - iShares S&P 100 ETF（OEF）于2000年10月23日推出 由贝莱德赞助 是一种 passively managed ETF 旨在广泛覆盖美国股市大盘混合型板块[1] - 该基金资产规模超过220.2亿美元 是美国股市大盘混合型板块中规模最大的ETF之一[1] 投资策略与定位 - 重点投资市值超过100亿美元的大型公司 具有稳定性高 风险较低和现金流更可靠的特点[2] - 同时持有增长型和价值型股票 兼具两类投资特性[2] - 追踪S&P 100指数 该指数代表美国股市大市值板块 是S&P 500的子集 由蓝筹股组成 占美国上市股票总市值的约45%[6] 成本结构 - 年度运营费用率为0.2% 与同类产品持平[3] - 12个月追踪股息收益率为0.88%[3] 资产配置与持仓 - 信息技术板块权重最高 约占投资组合的40.1% 电信和金融板块位列第二和第三[4] - 英伟达公司(NVDA)为最大持仓 占总资产约11.42% 微软(MSFT)和苹果(AAPL)紧随其后[5] - 前十大持仓合计占管理总资产的约53.53%[5] 业绩表现 - 年初至今回报率约11.1% 过去一年涨幅约18.9%（截至2025年9月2日）[7] - 过去52周交易价格区间为240.38美元至322.43美元[7] 风险指标 - 三年期贝塔系数为1.01 标准差为17.43% 属于中等风险等级[7] - 通过约105只持仓有效分散个股特定风险[7] 同业比较 - 获得Zacks ETF评级2级（买入） 基于预期资产类别回报 费用比率和动量等因素[8] - iShares Core S&P 500 ETF（IVV）资产规模6613.4亿美元 费用率0.03%[9] - Vanguard S&P 500 ETF（VOO）资产规模7252.7亿美元 费用率0.03%[9] 产品优势 - 被动管理型ETF具有低成本 高透明度 灵活性和税收效率等特点 受到零售和机构投资者青睐[10] - 适合寻求大盘混合型板块 exposure 的长期投资者[8][10]