基金核心表现与数据 - 截至2025年7月31日，基金净资产值（NAV）为17.06美元，市场价格（MKT）为15.18美元 [1] - 基金近一个月、年初至今、一年、三年、五年及十年的平均年化总回报率（按NAV计算）分别为1.91%、4.53%、4.58%、10.33%、11.24%和10.05% [1] - 基金近一个月、年初至今、一年、三年、五年及十年的平均年化总回报率（按MKT计算）分别为0.86%、0.02%、3.40%、7.12%、11.98%和10.41% [1] 投资组合特征 - 投资组合的平均市值为32.075亿美元，采用几何平均法计算 [3] - 投资组合的加权平均市盈率（P/E）为18.5倍，加权平均市净率（P/B）为2.1倍，采用调和平均法计算 [3][4] - 基金净资产总额为20.4亿美元 [3] 投资策略与资产配置 - 基金主要投资于小盘股和微盘股公司的证券，至少将65%的资产投资于此类公司的股权证券 [2][8] - 投资组合中前十大持仓占净资产的比例分别为：IES控股（2.1%）、Assured Guaranty（1.4%）、APi集团（1.2%）、PAR Technology（1.2%）、SEI投资（1.1%）、E-L金融（1.1%）、Impinj（1.1%）、International General Insurance Holdings（1.1%）、Haemonetics公司（1.0%）、Brady公司A类（1.0%） [7] - 前五大行业配置为工业（25.4%）、金融（22.5%）、信息技术（14.4%）、非必需消费品（9.7%）和医疗保健（9.3%） [7] 基金背景与交易信息 - 该基金是历史最悠久、规模最大的小盘股封闭式基金 [6] - 基金普通股（RVT）在纽约证券交易所上市交易，平均每周交易量约为1,343,647股 [6][8] - 基金的投资顾问拥有超过50年的小盘股和微盘股投资经验 [6]