核心观点 - 罗伊斯微型股信托公司是一家专注于微型股投资的封闭式基金 投资目标为长期资本增长 主要投资市值不超过10亿美元的公司[9] 截至2025年7月31日 基金净资产规模为5.658亿美元[4] 采用几何平均法计算的平均市值为7.407亿美元[4] 业绩表现 - 截至2025年7月31日 基金净资产价值(NAV)为10.76美元 市场交易价格(MKT)为9.47美元[1] - 一年期NAV总回报率为4.46% 市场价总回报率为3.60%[1] - 三年期NAV年化总回报率为10.51% 市场价年化总回报率为9.98%[1] - 五年期NAV年化总回报率为12.47% 市场价年化总回报率为13.60%[1] - 十年期NAV年化总回报率为10.08% 市场价年化总回报率为10.33%[1] 投资组合特征 - 加权平均市净率(P/B)为1.8倍 采用调和平均法计算[4][5] - 净杠杆率为2.3%[4] - 前十大持仓占比相对分散 单个持仓比例在1.1%至1.4%之间[6][8] - 行业配置以工业(29.0%)和信息科技(20.7%)为主 金融(17.3%)、医疗保健(9.9%)和可选消费(9.7%)次之[8] 基金概况 - 基金为封闭式多元化投资公司 普通股代码RMT在纽约证券交易所上市交易[9] - 专注于微型股投资 投资顾问拥有超过50年小盘股和微型股投资经验[7] - 平均周交易量约为660,208股[7] - 每日净资产价值可通过代码XOTCX查询[10]