核心业绩表现 - 第二季度调整后每股收益为267美元 超出市场共识预期263美元 但较去年同期452美元显著下降[3] - 营业收入达37亿美元 同比增长481% 超出市场共识预期118%[4] - 油气总产量达919,879桶油当量/日 同比增长94% 其中原油占比54%[6] 股东回报与资本配置 - 向股东返还资本总额达691亿美元 占调整后自由现金流的52%[4] - 宣布每股1美元的季度现金股息 将于2025年8月21日派发[5] - 以398亿美元回购2,991,653股普通股 加权平均价格为每股13315美元[5] 生产成本与效率 - 现金运营成本降至每桶油当量1010美元 低于去年同期的1167美元和市场预期的1087美元[8] - 租赁运营费用降至每桶油当量526美元 较2024年同期的588美元下降[8] - 集输处理运输费用降至每桶油当量173美元 同比下降9%[9] 价格与产品结构 - 实现原油价格为每桶6323美元 同比下降20% 但超出市场预期的6050美元[7] - 实现天然气价格大幅上涨至每千立方英尺88美分 远超去年同期的10美分和市场预期的55美分[7] - 天然气液体产量同比激增113% 天然气产量同比增长115%[6] 资本支出与财务状况 - 资本支出总额达864亿美元 其中707亿美元用于钻完井作业[10] - 调整后自由现金流达13亿美元[10] - 长期债务为151亿美元 现金及等价物为219亿美元 债务资本化率为261%[11] 市场预期与同业比较 - 盈利预期自财报发布后呈下降趋势 共识预期下调1017%[12] - 同业公司Matador Resources同期股价上涨71% 营收达895亿美元 同比增长57%[15][16] - 两家公司均获得Zacks第三类持有评级[14][17] 投资评级特征 - 增长评分获得D级 动量评分获得F级 价值评分获得B级[13] - 综合VGM评分为D级 在价值策略方面位列前40%[13]