股息分配声明 - 公司宣布2025年9月29日支付季度股息，每股0.1274美元，股东可选择以现金或额外普通股形式收取 [1] - 股息记录日为2025年9月15日，除息日同为9月15日，以股代息股份价格将于2025年9月22日确定 [1] - 公司现行股息政策为按季度支付，年化股息率约为之前四个日历季度末净资产值滚动平均值的6% [2] 股息资金来源构成 - 2025年9月29日支付的股息中，61.30%来源于净已实现长期收益，35.56%来源于净投资收益，3.14%来源于净已实现短期收益，无资本返还 [3] - 2025年年初至8月31日，累计每股股息0.3859美元，其中53.58%来源于净已实现长期收益，34.56%来源于净投资收益，10.28%来源于资本返还，1.58%来源于净已实现短期收益 [3] 基金业绩表现 - 截至2025年8月31日的五年期间，基金以净资产值计算的年均总回报率为13.00% [4] - 截至2025年8月31日，基金年化当前股息率为净资产值的5.48% [4] - 2025年财政年度累计股息率（1月1日至8月31日）为净资产值的4.15% [4] - 假设股息再投资，从2024年12月31日至2025年8月31日，基金净资产值的累计总回报率为15.19% [6] 公司基本信息 - Sprott Focus Trust Inc 是一家封闭式多元化投资管理公司，普通股在纳斯达克全球精选市场上市交易 [7] - 基金投资目标为长期资本增值，通常将至少65%的资产投资于股权证券 [7] - 该基金为封闭式基金，在二级市场交易，投资者买卖需通过中介或经纪商下单 [8]