融资协议核心条款 - 公司已与Nebari Natural Resources Credit Fund II, LP签订修订后的信贷协议，获得额外200万美元的贷款额度[1] - 此次增贷后，从贷方获得的贷款总额达到1000万美元，分为两批：第一批800万美元于2025年7月3日提取，第二批200万美元于公告当日提取[2] - 除增加第二批贷款外，公司与Nebari之间的原始贷款协议未作其他重大变更[2] 资金用途 - 增贷所得资金预计将用于加速Sleeping Giant矿山的开发[3] - 具体计划包括在接下来几个月内增加第三台地下金刚石钻机，以扩大Sleeping Giant的矿产资源，并加速第二阶段营地建设[3] - 增加现场住宿工人数量旨在降低运输和场外住宿成本，并加速地下开发进度[4] 股权关联安排 - 作为增贷交易完成的一部分，公司向贷方发行了14,905,298份不可转让认股权证[4] - 每份认股权证可于2028年7月3日前以每股0.093加元的行权价认购一股公司普通股[4] - 若本金在2026年7月3日前全部或部分提前偿还，认股权证的数量将按比例减少，其期限将缩短至2026年7月3日或还款日后30天中的较晚者[4] 交易状态与公司背景 - 增贷和认股权证的发行尚需多伦多证券交易所创业板批准[5] - 认股权证及潜在发行的股票适用证券法规定的四个月零一天的法定持有期[5] - 公司是一家加拿大开发公司，战略性地持有位于加拿大魁北克省西北部的Sleeping Giant矿山和工厂以及Flordin物业[6]