股息分配公告 - 墨西哥基金公司董事会宣布每股0.25美元的现金股息分配，登记日为2025年10月22日，支付日为2025年10月30日 [1] - 自2008年9月实施管理分配计划以来，该基金已累计向股东支付每股27.73美元的现金股息 [1] 股息来源构成（2025年10月及本财年至今） - 2025年10月每股0.25美元股息中，73.80%（0.1845美元）来自净投资收入，12.53%（0.0313美元）来自已实现长期资本利得，12.19%（0.0305美元）来自资本返还，1.48%（0.0037美元）来自已实现短期资本利得 [2] - 本财年至今（截至2025年8月31日）每股0.94美元总股息中，73.80%（0.6937美元）来自净投资收入，12.53%（0.1178美元）来自已实现长期资本利得，12.19%（0.1146美元）来自资本返还，1.48%（0.0139美元）来自已实现短期资本利得 [2] 基金业绩表现（截至2025年8月31日） - 截至2025年8月31日的五年期间，基金平均年化总回报率为18.79% [2] - 本财年（自2024年11月1日开始）累计总回报率为22.93% [2] - 当前年化股息率为3.97%，本财年累计股息率为3.31% [2] 基金基本信息 - 墨西哥基金公司是一家非分散式封闭式管理投资公司，投资目标是通过主要投资于墨西哥证券交易所的证券（以股票为主）实现长期资本增值 [6] - 该基金为希望通过管理型非分散式投资组合投资墨西哥公司的投资者提供了一个工具 [6]