基金净值异动 - 永赢科技智选混合基金9月11日实际净值上涨6.15%，但当日重仓股新易盛、中际旭创、天孚通信、胜宏科技、源杰科技涨幅均超13%，涨幅最低的长芯博创也上涨8.14%，实际净值涨幅显著低于估算值[3][4] - 9月12日该基金估算净值下跌超2%，但实际净值仅下跌0.26%，进一步印证持仓结构调整[5] - 中信保诚周期轮动混合基金9月11日前十大重仓股多只涨停，但当日净值涨幅仅2.7%，调仓迹象明显[5][6] - 华商元亨混合基金9月11日净值涨幅4.5%，低于估算净值涨幅，显示其可能对中际旭创、新易盛等重仓股进行调整[8][9] 机构调研动态 - 近一个月机构调研频次达50,034次，半导体和医疗器械行业调研次数均超3,000次[12] - 通用设备、计算机软件、汽车、专用设备及电子设备制造行业调研频次均超2,500次[12] - 高毅资产孙庆瑞、睿远基金傅鹏博等知名基金经理8月下旬调研立讯精密[14] - 富国基金林庆、诺德基金罗世锋等8月21日调研德赛西威，华安基金团队8月20日调研广电计量[14] 基金经理观点 - 汇丰晋信基金经理陈平认为算力产业链公司处于高净利率和高ROE状态，但长期需关注周期回归风险，同时看好半导体及消费电子等未涨科技资产[15] - 富国基金经理罗擎强调AI渗透率持续提升，投资需覆盖海外与国内算力产业链，包括光模块、PCB、服务器及AI应用[15]