发行基本信息 - 发行代码为920080 发行价格为8.25元 发行市盈率为12.52倍 参考行业市盈率为36.54倍 [1][2] - 申购日期为2025年09月22日 单一账户申购上限为95.00万股 [1][2] - 初始发行数量为2000.00万股 其中网上发行1600.00万股 战略配售股份400.00万股占初始发行规模的20.00% [1][2] 发行规模与结构 - 行使超额配售选择权后网上发行数量扩大至1900.00万股 超额配售300.00万股占初始发行股份数量的15.00% [1] - 发行后总股本为8000.00万股 若全额行使超额配售选择权本次募集资金总额为1.90亿元 [1] - 本次发行预计募集资金总额1.65亿元 [1] 募集资金投向 - 募集资金主要投向非标自动化生产线成套装备生产基地建设项目 [1] - 募集资金投向金属管材数字化成型装备及其他订制类智能设备生产基地建设项目 投资金额8960.59万元 [1][2] - 募集资金投向研发中心建设项目 投资金额7545.00万元 以及补充流动资金项目 投资金额3000.00万元 [1][2] 公司业务概况 - 公司是专业的智能装备制造生产商 主要从事智能生产设备及生产线的研发、设计、生产、销售 [1] - 公司产品可广泛应用于电器、环保、风电和锂电新能源及其他行业等领域 是实现生产自动化、智能化和高效化的关键装备 [1] 财务业绩表现 - 2022年至2024年公司净利润分别为1938.93万元、4816.47万元、5582.25万元 同比变动幅度为-56.75%、148.41%、15.90% [2] - 2024年公司营业收入为35841.48万元 2023年为32493.97万元 2022年为27867.72万元 [2] - 2024年公司扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润为5271.6281万元 2023年为4208.2412万元 2022年为1208.9621万元 [2] 主要财务指标 - 2024年公司总资产为80760.67万元 净资产为36247.81万元 基本每股收益为0.9300元 [2] - 2024年公司加权平均净资产收益率为16.73% 经营活动产生的现金流量净额为11685.06万元 [2][3] - 2024年公司研发投入为2875.39万元 研发投入占营业收入比例为8.02% [3]