债市整体表现 - 债市小幅走强，尾盘国新办新闻发布会引发期限券短线剧烈波动，现券收益率下行幅度一度显著收窄，期债收市后回归平稳 [1] - 机构认为债市处于赔率略改善、胜率仍不高的阶段，心态偏谨慎，短期内适宜偏防守、浅尝波段机会，待十月底后再布局反攻 [1] 国债期货行情 - 国债期货收盘全线上涨，30年期主力合约涨0.22%报115.130，10年期主力合约涨0.20%报107.975，5年期主力合约涨0.13%报105.770，2年期主力合约涨0.04%报102.398 [2] 利率债收益率 - 银行间主要利率债收益率普遍下行，10年期国开债收益率下行1.5BP报1.9225%，10年期国债收益率下行1BP报1.785%，30年期国债收益率下行1BP报2.0825% [2] 可转债市场 - 中证转债指数收盘下跌0.43%报471.59点，成交金额719.52亿元 [2] - 博瑞转债、豪美转债、振华转债、利民转债、安克转债跌幅居前，分别跌14.52%、6.64%、6.10%、5.31%、5.28% [2] - 福新转债、立讯转债、东杰转债、福立转债、领益转债涨幅居前，分别涨14.20%、10.77%、10.00%、9.19%、7.77% [2] 海外债市行情 - 美债收益率集体上涨，2年期涨1.22BP报3.567%，10年期涨2.49BPs报4.125%，30年期涨2.25BPs报4.743% [3] - 日债收益率全线上行，10年期日债收益率走高1.5BP至1.654% [4] - 欧债收益率普遍上涨，10年期德债收益率涨2.2BPs报2.744%，10年期法债收益率涨1.6BP报3.552%，10年期英债收益率涨3.9BPs报4.714% [4] 一级市场发行 - 农发行91天、3年、5年期金融债中标收益率分别为1.4326%、1.6884%、1.7677%，全场倍数分别为2.56、3.25、4.11 [5] 央行公开市场操作 - 央行公开市场单日净投放2605亿元，重启14天期逆回购操作，提前投放跨节资金，上次开展14天期逆回购操作是近八个月前 [6] - Shibor短端品种表现分化，隔夜品种下行3.4BPs报1.427%，7天期下行2.2BPs报1.466%，14天期上行2.8BPs报1.675% [6] 贷款市场报价利率 - 9月LPR报价持稳，1年期LPR报3%，5年期以上品种报3.5%，符合市场预期 [7] 金融业发展成就 - 截至今年6月末，我国银行业总资产近470万亿元，位居世界第一，股票、债券市场规模位居世界第二，外汇储备规模连续20年位居世界第一 [8] 机构观点汇总 - 华泰证券认为十年国债1.8-1.9%或是短期上限水平，配置盘可尝试配置，交易性资金建议耐心等待 [9] - 申万固收指出当前地方债减国债利差挖掘性价比不高，10年期地方债与国债利差的顶部或在30-35BP上下 [9] - 国信证券表示20年国开债和20年国债利差为7BP，处于历史极低位置，预计债市交易主线转向基本面，短期债市有望超跌反弹 [9]