美英技术繁荣协议概述 - 美英签署技术繁荣协议旨在将两国特殊关系推向新技术时代并加强国防工业基础 [1][4] - 协议涉及公私部门总投资额超过3500亿美元 [1] - 英国承诺在未来五年内向美国科技和国防公司采购超过800亿美元的商品 Palantir预计将获得重大合同 [5] 人工智能在国防领域的崛起 - 现代战争不仅关乎硬件更关乎信息与速度 AI驱动的国防公司因此获得更多关注 [2] - AI关键优势在于能实时处理来自传感器、无人机和卫星的海量数据 对战场快速数据决策、优化后勤和精准识别威胁至关重要 [2] - 国防实体正将焦点转向AI 以利用其自动化任务和增强态势感知的能力 在演变的地缘政治格局中获取战略优势 [3] 协议对国防ETF的影响 - 协议通过正式化伙伴关系和注入巨额投资 可能推动拥有重要政府国防合同的公司收入增长 [6] - 协议作为长期增长催化剂 使持有相关公司的国防ETF对投资者更具吸引力 并验证AI在国家安全中日益增长的重要性 [6] - 协议特别有利于利用人工智能和数据分析的国防公司 并与持有此类公司的国防ETF有直接联系 [1][4] 值得关注的国防ETF - Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF 包含欧洲国防公司 其前五大持仓中含英国BAE Systems 该ETF年内上涨85.4% 费率50个基点 [7][8] - Global X Defense Tech ETF 包含全球国防科技公司 前五大持仓包括Palantir、RTX Corp、Lockheed Martin和BAE Systems 该ETF年内上涨78% 费率50个基点 [8][9] - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 包含美国上市国防公司 前三大持仓为Kratos Defense & Security Solutions、Rocket Lab和AeroVironment 该ETF年内上涨36.8% 费率35个基点 [9][10] - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 包含美国航空航天与国防公司 前五大持仓包括GE Aerospace、RTX Corp和Boeing 该ETF年内上涨39.9% 费率38个基点 [10] - Invesco Aerospace & Defense ETF 包含参与美国国防及航空航天业务的公司 前五大持仓包括Boeing、RTX Corp、Lockheed Martin和Northrop Grumman 该ETF年内上涨32% 费率57个基点 [11]