市场宏观背景 - 美联储上周降息 市场对此反应积极 预计未来将有更多降息[2] - 当前AI热潮与90年代中期互联网泡沫时期存在高度相似性 均伴随大规模基础设施投入[3][4] - 当前处于AI泡沫初期阶段 类似于1995年互联网起步期 真正爆发式增长可能还需数年[6] - 全球货币贬值环境促使资金从现金转向硬资产配置[7] Alphabet (谷歌) - 过去一个月股价上涨24% 主要受益于司法部反垄断诉讼的有利裁决[8] - 公司在云计算领域拥有1060亿美元未履行合同 年化需求持续翻倍增长[10] - 云计算业务年增长率超过30% 未来资本支出计划达880亿美元[12][13] - 技术图表显示自4月低点涨幅超80% 当前处于明显上升通道[14][15] - 关键支撑位233.5美元(20日均线) 阻力位265美元 RSI显示超买但趋势仍向上[17][18] 亚马逊 - 过去12个月上涨约20% 但近期表现平稳[20] - 云计算领域早期领导者 政府合同持续增长[20][22] - 利用AI优化物流和机器人技术提升运营效率[23] - 技术图表显示230-240美元区间存在阻力 200日均线提供支撑[25][26] - 成交量控制点222.65美元为关键支撑 MACD出现看跌形态但整体趋势仍向上[28][30] Nebus (NVIDIA相关基础设施公司) - 今日上涨5% 年初至今涨幅达272%[31] - 与微软签订174亿美元多年期合同 为数据中心提供AI GPU容量[32] - 预计到2026年数据中心容量将翻两番 采用NVIDIA技术支持的基础设施[33] - 年度营收指引收窄至7.5-10亿美元 受企业和初创公司需求驱动[34] - 技术图表显示90-101美元区间成交量显著 下一阻力位120美元[41][42] - 20日均线80.89美元为第一支撑位 市值仅200亿美元使得股价波动性较大[37][43]