基金业绩表现 - 截至2025年8月31日，基金净资产值（NAV）为17.98美元，市场价格（MKT）为16.06美元 [1] - 基金一年期总回报率按NAV计算为11.28%，按MKT计算为12.63% [2] - 基金三年期年化总回报率按NAV计算为14.23%，按MKT计算为10.66% [2] - 基金五年期年化总回报率按NAV计算为11.76%，按MKT计算为12.50% [2] - 基金年初至今（非年化）总回报率按NAV计算为10.17%，按MKT计算为5.81% [2] 基金投资组合特征 - 基金主要投资于小市值和微市值公司的证券 [3] - 基金投资组合平均市值为33.57亿美元 [4] - 投资组合加权平均市盈率（P/E）为18.6倍，加权平均市净率（P/B）为2.2倍 [4] - 基金净资产总额为21.5亿美元 [4] - 基金P/E比率计算排除了零或负收益的公司，此类公司占投资组合的14%（截至2025年8月31日） [6] 基金持仓与行业分布 - 前十大持仓合计占基金净资产的约11.7%，其中IES Holdings占比最高，为2.0% [8] - 投资组合中前五大行业为工业（25.0%）、金融（21.6%）、信息技术（13.5%）、非必需消费品（10.4%）和医疗保健（9.0%） [8] 公司背景与基金概况 - 该基金是历史最悠久、规模最大的小市值封闭式基金 [7] - 基金普通股在纽约证券交易所上市，交易代码为RVT [9] - 基金的主要投资目标是长期资本增长，其至少将65%的资产投资于小市值和微市值公司的股票证券 [9] - 基金顾问在小市值和微市值投资领域拥有超过50年的经验 [7] - 基金平均每周交易量约为1,542,518股 [7]