基金业绩表现 - 截至2025年8月31日，基金净资产值为11.54美元，市场交易价格为10.17美元 [1] - 一个月非年化总回报率按净资产值计算为7.25%，按市场价计算为7.39% [1] - 年初至今非年化总回报率按净资产值计算为9.64%，按市场价计算为8.81% [1] - 一年期总回报率按净资产值计算为12.74%，按市场价计算为12.85% [1] - 三年期年化总回报率按净资产值计算为13.82%，按市场价计算为13.45% [1] - 五年期年化总回报率按净资产值计算为12.70%，按市场价计算为13.69% [1] - 十年期年化总回报率按净资产值计算为11.35%，按市场价计算为11.81% [1] 投资组合特征 - 基金投资组合的几何平均市值为7.959亿美元 [4] - 投资组合的加权平均市净率为1.9倍 [4] - 基金净资产管理规模为6.069亿美元 [4] - 基金净杠杆率为1.4% [4] - 基金主要投资于市值不超过10亿美元的微型公司 [10] - 基金投资目标为长期资本增长 [10] 投资组合构成 - 前十大持仓占净资产的比重较为均衡，单个持仓占比在1.0%至1.2%之间 [6][8] - 前五大持仓均为1.2%，包括CECO Environmental、Montrose Environmental Group、nLIGHT、NWPX Infrastructure和NPK International [6] - 工业板块为最大持仓板块，占净资产比重为27.8% [9] - 信息技术板块为第二大持仓板块，占净资产比重为20.1% [9] - 金融板块占净资产比重为17.1%，医疗保健板块占10.7%，非必需消费品板块占9.9% [9] 基金基本信息 - 基金为封闭式多元化投资公司，普通股在纽约证券交易所上市，交易代码为RMT [10] - 基金投资顾问拥有超过50年的小型和微型公司投资经验 [7] - 基金股票平均每周交易量约为580,845股 [7]