基金概况 - 基金净资产为222.29亿美元[2] - 基金成立日期为2006年4月21日[2] - 资产类别为大宗商品[2] - 交易所为NYSE Arca[2] - 参考基准为LBMA白银价格[2] 持仓与规模 - 基金持有的白银信托吨数为15,390.07吨[2] - 基金持有的白银盎司数为494,802,324.30盎司[2] - 基金在外发行份额为544,950,000份[2] - 指示性篮子金额为45,384.00[2] - 篮子金额为45,384.60[2] 交易数据 - 截至2025年9月24日的收盘价为39.82[2] - 截至2025年9月24日的中点价格为39.81[2] - 30日平均成交量为25,441,370.00份[2] - 日成交量为31,533,206.00份[2] - 30日买卖价差中位数为0.03%[2] 其他信息 - 基金无分红频率[2] - 截至2025年9月24日的溢价/折价为-0.01[2] - 截至2025年9月24日的溢价/折价率为-0.04%[2] - CUSIP代码为46428Q109[2]