公司基本情况与发行信息 - 公司是一家致力于新材料的研发、生产和销售的国家级高新技术企业 [2] - 公司股票代码为601026，股票简称为道生天合，申购代码为780026 [1][3] - 公司此次发行总数为13188.00万股，其中网上发行数量为2769.45万股 [1][3] - 申购价格为5.98元，发行市盈率为29.05倍，参考行业市盈率为27.90 [1][3] - 单一账户申购上限为2.75万股，顶格申购需配市值为27.5万元 [1][3] - 申购日期为2025年9月29日，中签号公布及缴款日为2025年10月9日 [1][3] 募集资金用途 - 募集资金将投资于年产7.8万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目，投资金额为61497.20万元 [3] - 部分募集资金将用于偿还银行贷款及补充流动资金，金额为18502.80万元 [3] 主要财务指标 - 公司总资产从2022年的37.58亿元增长至2024年的38.79亿元 [3] - 公司净资产从2022年的15.33亿元增长至2024年的18.01亿元 [3] - 公司营业收入在2022年至2024年间保持稳定，分别为34.36亿元、32.02亿元和32.38亿元 [3] - 公司净利润从2022年的1.10亿元增长至2023年的1.55亿元，并在2024年维持在1.55亿元 [3] - 基本每股收益从2022年的0.26元提升至2023年和2024年的0.29元 [3] - 每股经营现金流显著改善，从2022年的-0.67元提升至2024年的0.76元 [3] - 净资产收益率（加权）从2022年的12.75%下降至2024年的9.00% [3]